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关于实行“无现金报销”的通知

发布人:信息公开专题网资讯来源:信息公开专题网发布时间:2013-06-28 16:08点击数量:

校内各部门:

由于学院离开户银行较远、公务用车紧张、现金报销业务增长较快等原因,现金报销业务已不能满足广大师生的要求。为提升财务管理水平,减少现金支付结算和控制现金风险,进一步提高工作效率与服务质量,更好地服务广大师生,经研究决定,从20137月起,财务处将推广和实行无现金报销业务。

一、"无现金报销"的含义

"无现金报销"是指在报销或借款过程中,利用网络信息技术手段将原来的现金付款方式改为通过银行卡转账支付的方式,即将报销或借款后的款项直接转入教职工个人银行卡中,不再支付现金。

二、"无现金报销"的优点

1.快捷。经办人只需将审核签批后的票据交至财务,无需等候领取和清点现金。

2.安全。实行无现金报销,可以有效规避假币风险、携带、保管现金的风险以及差错风险。 

3.方便。报销大额款项无需提前预约,报销后款项划入个人银行卡。

4.优化。有利于优化财务业务流程,强化内部控制,减少日常周转金垫付及应收账款清理工作,提高工作效率和管理、服务水平。

5.现代。更符合今后财政支付和金融改革的趋势。

三、"无现金报销"系统采用的银行卡

为便于教职工办理报销业务,无现金报销业务原则上采用建设银行借记卡或公务卡。

四、"无现金报销"业务流程

无现金报销主要针对原有的现金收付业务,对公转账业务除外。业务办理流程如下:

1.经办人持原始报销单据填写费用报销单或差旅报销单(公务卡消费填写公务卡报销单,公务卡报销单财务处网站可以下载);

2.经办人持报销单按原审批流程进行签批;

3.经办人持签批的报销单交财务处,由财务处接单人员填写"无现金报销"受理单,经办人领取受理单备查联后即可离开;

4.出纳人员根据复核后的记账凭证进行无现金转账操作。

转账成功后,已开通银行卡账户变动手机短信通知功能的,会及时收到短信通知,也可通过银行自助设备或网上银行进行查询。

五、其他说明事项

(一)无现金报销并未改变原有的财务报销审批制度,只是以银行卡结算取代现金结算。

(二)无现金报销系统将报销款项划入银行卡不涉及个人收入,不影响个人所得税。

(三)使用公务卡结算的在报销时需附上刷卡POS单。

(四)财务处咨询电话:49835742  49834008

                              财务处

                                                        2013628

 

 

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